沙特ETF: 南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)上市交易提示性公告
发布日期:2024-07-29 12:49 点击次数:112
南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金
(QDII)上市交易提示性公告
南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以
下简称“本基金”)于 2024 年 7 月 16 日开始在深圳证券交易所上市交易。场内
简称:沙特 ETF;交易代码:159329。上市首日以该基金份额参考净值 0.981 元
为开盘参考价。
截至 2024 年 7 月 12 日,本基金投资于标的 ETF 的资产比例为基金资产净值
的 97.35%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基
金合同的有关规定。
投资人可以登录本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-
特此公告。
南方基金管理股份有限公司